中海上證50指數增強型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:399001
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

有較強風險承受能力,計劃通過長期投資, 分享股市投資收益的投資人。

數據來源:2020年三季度報告基金投資策略及運作展望

隨著經濟逐漸恢復正常,應對危機時的寬松的貨幣政策環境的解除,加之防范疫情期間支持經濟及生產恢復時的加杠桿風險,使得流動性開始邊際收緊。根據央行易綱行長的全年信貸增速13%的預測,政府債發行高峰尚未完全過去,將使得社融整體增速仍處于高位。從微觀數據來看,目前整體信用環境仍偏寬松。

三季度,成長抱團現象陸續松動,流動性的收緊將帶來估值的收縮,行情從估值驅動轉向盈利驅動。M2-PPI增速差值在今年6月份達到了歷史高點。7月以來M2同比增速已放緩,9月底短端利率、國債收益率基本恢復至疫情以前的水平。最新的經濟數據顯示,工業增加值、固定資產投資延續復蘇趨勢,前期市場最為擔心的消費也在邊際改善,社零增速年內首次由負轉正,同比回升至0.5%,9月制造業與服務業PMI均超預期修復,雖然有一定季節性因素,但是不改經濟恢復趨勢,不平衡狀況也有所改善。從企業業績預告來看,三季度業績也在持續向好,預喜率超4成。

市場估值層面,當前市場的PB中位數處于歷史40%分位,市場整體估值水平處于合理水平。主要指數中中證500指數PE估值較低,創業板估值較高。目前創業板指數處于基金重倉股配置比例歷史較高位,而上證50處于較低位。分行業來看,農林牧漁、房地產、建筑行業的PE估值處于低位;消費者服務、石油石化、計算機處于歷史高位。因子方面,近3個月表現較好的是低流動性、大市值、高杠桿因子;較差的為低估值、高beta、動量因子。

上證50指數增強基金在控制跟蹤誤差的前提下,超配券商。

數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日歷史業績
截止日期:2020-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資 265,205,374.84 93.40
固定收益投資 15,637,903.5 5.51
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產 0 0.00
銀行存款和結算備付金合計 2,153,582.42 0.76
其他資產 953,473.19 0.34
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業8,265,9312.96
制造業81,763,290.2229.27
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業4,985,4691.78
批發和零售業16,793.790.01
交通運輸、倉儲和郵政業3,243,772.91.16
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業5,265,025.961.88
金融業143,028,070.4451.19
房地產業5,892,0122.11
租賃和商務服務業7,981,2522.86
科學研究和技術服務業4,597,9501.65
水利、環境和公共設施管理業165,807.530.06
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 中國平安 12.36
2 中信證券 7.91
3 貴州茅臺 6.94
4 招商銀行 6.27
5 華泰證券 5.91
6 恒瑞醫藥 4.10
7 國泰君安 3.07
8 隆基股份 2.93
9 中國中免 2.86
10 伊利股份 2.84
截止日期:2020-09-30五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 20國債01 5.37
2 18國債28 0.22
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