中海穩健收益債券型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:395001
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶

適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,看好債券市場的投資者。

數據來源:2020年三季度報告基金投資策略及運作展望

2020年三季度,美國疫情緩和,歐洲疫情有所反彈,全球疫情整體可控。美國經濟持續恢復,就業持續修復,美聯儲維持寬松政策。歐元區經濟呈現弱復蘇,疫情略有反彈,歐央行維持利率水平和購債規模,歐洲復興大基金等財政刺激政策落地,歐元相對美元走強。在經濟持續恢復、股市上漲和中美利差擴大推動下,人民幣匯率亦有所走強。

三季度,國內經濟恢復供需兩旺。從需求端來看,出口增速由二季度的零增長左右提高到7、8月份的月均增長8%以上,這與歐美經濟重啟、海外需求回暖有關;投資累計增速由二季度末的-3.1%轉為8月末的-0.3%,主要受益地產和基建投資加快,但制造業投資增速仍然處于負區間,回升動力較弱;消費增速在8月由負轉正,一方面促消費政策效果有所顯現,汽車銷售明顯回暖,另一方面化妝品和通信器材等消費升級類商品零售增長較快。從供給端來看,工業增速由二季度的4.4%提高到8月份的5.6%,服務業增速由1.9%提高到4.7%左右,供給端增速亦有一定恢復。

社融規模持續擴張,信貸質量向好。央行貨幣政策維持中性,主要通過結構性的再貸款再貼現政策投放流動性,重啟了14天逆回購操作,公開市場操作整體表現為凈回籠,具體凈回籠金額為3,723億元,逆回購價格維持穩定。流動性方面,短期資金價格中樞有所上移,DR007均值上行57BP至2.3262%。

債券收益率持續上行。經濟金融數據逐月轉暖,基本面向好,7月份股市大漲,上證指數一度突破3000點,最高漲至3458.79點,股債蹺蹺板效應明顯,10年期國債活躍券收益率期間最高上行25BP至3.08%,中下旬因股市高位回落,債市有所反彈。8月份,盡管央行公開市場連續凈投放,但因國債、地方債發行放量,資金面仍然受到一定沖擊,資金利率中樞向上,利率債下跌。9月份,央行連續凈回籠,疊加基本面數據偏暖,利率債震蕩上行。整個三季度,10年期國債和國開債活躍券收益率分別上行30BP、57BP,分別至3.1450%、3.7150%。

本基金在2020年三季度股債均衡配置,適度參與可轉債。基金運作過程中沒有發生流動性風險。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
截止日期:2020-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資 0 0.00
固定收益投資 25,247,426.19 96.95
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產 0 0.00
銀行存款和結算備付金合計 370,874.77 1.42
其他資產 424,032.59 1.63
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業00.00
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業00.00
金融業00.00
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 20國債01 11.07
2 17山高EB 9.94
3 17寶武EB 9.59
4 13十堰城投債 9.37
5 17中油EB 9.28
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