中海貨幣市場證券投資基金A
基金簡稱:-- 基金代碼:392001
基金類型:-- 凈值日期:--
每萬份收益:--
七日年化收益率:--
近期七日年化收益率
12月02日12月01日11月30日11月29日11月27日11月26日
2.149%2.070%1.956%1.862%1.789%1.534%
適合客戶

投資于低風險的通知存款及短期融資券等具有良好流動性的貨幣市場工具。成立以來,客戶投資從未虧損,且流動性佳。是活期儲蓄的理想替代。

數據來源:2020年三季度報告基金投資策略及運作展望

2020年三季度,美國疫情緩和,歐洲疫情有所反彈,全球疫情整體可控。美國經濟持續恢復,就業持續修復,美聯儲維持寬松政策。歐元區經濟呈現弱復蘇,疫情略有反彈,歐央行維持利率水平和購債規模,歐洲復興大基金等財政刺激政策落地,歐元相對美元走強。在經濟持續恢復、股市上漲和中美利差擴大推動下,人民幣匯率亦有所走強。

三季度,國內經濟恢復供需兩旺。從需求端來看,出口增速由二季度的零增長左右提高到7、8月份的月均增長8%以上,這與歐美經濟重啟、海外需求回暖有關;投資累計增速由二季度末的-3.1%轉為8月末的-0.3%,主要受益地產和基建投資加快,但制造業投資增速仍然處于負區間,回升動力較弱;消費增速在8月由負轉正,一方面促消費政策效果有所顯現,汽車銷售明顯回暖,另一方面化妝品和通信器材等消費升級類商品零售增長較快。從供給端來看,工業增速由二季度的4.4%提高到8月份的5.6%,服務業增速由1.9%提高到4.7%左右,供給端增速亦有一定恢復。

社融規模持續擴張,信貸質量向好。央行貨幣政策維持中性,主要通過結構性的再貸款再貼現政策投放流動性,重啟了14天逆回購操作,公開市場操作整體表現為凈回籠,具體凈回籠金額為3,723億元,逆回購價格維持穩定。流動性方面,短期資金價格中樞有所上移,DR007均值上行57BP至2.3262%。

債券收益率持續上行。經濟金融數據逐月轉暖,基本面向好,7月份股市大漲,上證指數一度突破3000點,最高漲至3458.79點,股債蹺蹺板效應明顯,10年期國債活躍券收益率期間最高上行25BP至3.08%,中下旬因股市高位回落,債市有所反彈。8月份,盡管央行公開市場連續凈投放,但因國債、地方債發行放量,資金面仍然受到一定沖擊,資金利率中樞向上,利率債下跌。9月份,央行連續凈回籠,疊加基本面數據偏暖,利率債震蕩上行。整個三季度,10年期國債和國開債活躍券收益率分別上行30BP、57BP,分別至3.1450%、3.7150%。

本基金在2020年三季度以流動性管理為主,在操作上,各資產比例嚴格按照法規要求,沒有出現流動性風險。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2020-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
固定收益投資 667,996,231.16 78.68
買入返售金融資產 178,673,548.01 21.05
銀行存款和結算備付金合計 1,569,733.5 0.18
其他資產 766,688.25 0.09
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
無行業分布   
截止日期:2020-09-30十大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 20天風證券CP005 8.25
2 20財通證券CP008 5.90
3 20上海銀行CD213 5.89
4 20寧波銀行CD138 5.88
5 20廣發銀行CD132 5.88
6 20廣發銀行CD142 5.87
7 19北京銀行CD122 5.87
8 20興業銀行CD094 5.86
9 20中國銀行CD035 4.71
10 20東興證券CP007 3.54
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