信息披露

中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告
返回 > 時間:2020-11-16

1.  公告基本信息

基金名稱

中海貨幣市場證券投資基金

基金簡稱

中海貨幣

基金主代碼

392001

基金合同生效日

2010728

基金管理人名稱

中海基金管理有限公司

公告依據

《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》

收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期

2020-11-16

收益累計期間

2020-10-152020-11-15

2.  與收益支付相關的其他信息

累計收益計算公式

投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)投資者日收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)(保留到分)

收益結轉的基金份額可贖回起始日

20201117

收益支付對象

收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額于20201116日直接計入其基金賬戶,20201117日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

3.  其他需要提示的事項

1) 根據中國證監會、中國人民銀行《貨幣市場基金監督管理辦法》(證監會令第120)的規定,投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益。

 

2) 本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

 

3) 咨詢辦法

 

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:

 

① 中海基金管理有限公司網站 http//www.634714.buzz

 

② 中海基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-9788021—38789788

 

 

 

中海基金管理有限公司

20201116



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